Ausübungspreis

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der Ausübungspreis (auch Basispreis oder Strike-Preis, engl. strike price) ist eine wichtige Komponente von Optionen und anderen derivativen Finanzinstrumenten. Er bezeichnet den Preis, zu dem man den Basiswert am Ausübungsdatum (Verfalltag, Stichtag) (ver)kaufen kann.

Beispiel[Bearbeiten]

Man kauft eine Option, welche berechtigt, am 1. Mai 2009 100.000 Barrel Öl zu einem Wert von 43 Dollar je Barrel zu kaufen (d. h. eine Call-Option). In diesem Fall ist der Ausübungspreis 43 Dollar. Hat am Stichtag das Öl einen Preis von weniger als 43 Dollar pro Barrel, so ist die Option wertlos (engl. out of the money).

Siehe auch[Bearbeiten]