Lloyd Fonds

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Lloyd Fonds AG

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Rechtsform Aktiengesellschaft
ISIN DE000A12UP29
Gründung 1995
Sitz Hamburg, Deutschland
Leitung
  • Achim Plate (Vorstand)
  • Michael Schmidt (Vorstand)[1]
  • Stefan Rindfleisch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
  • Oliver Heine (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
  • Wolfgang Henseler (Mitglied des Aufsichtsrats)
  • Jörg Ohlsen (Mitglied des Aufsichtsrats)
  • Peter Zahn (Mitglied des Aufsichtsrats)[2]
Mitarbeiterzahl 63 (30. Juni 2020)[3]
Umsatz 6,2 Mio. Euro (Umsatzerlöse 30. Juni 2020)[3]
Website www.lloydfonds.de

Die Lloyd Fonds AG ist ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver Assetmanager mit Hauptsitz in Hamburg und Büros in München und Frankfurt.[4][5][6][7]

Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit liegen auf individueller Vermögensverwaltung, einer eigenen, aktiv gemanagten Publikumsfonds-Linie und digitalem Portfoliomanagement.[8][9][10]

In der Vergangenheit war Lloyd Fonds als Emissionshaus für geschlossene Sachwertfonds tätig.[11]

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gründung und Rechtsformwechsel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Gründung der „Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG“ erfolgte 1995. 2001 wurde die Rechtsform des Unternehmens in die einer Aktiengesellschaft umgewandelt. Seit 2005 ist die Lloyd Fonds AG an der Börse notiert.

1995 bis 2018: Emissionshaus für geschlossene Fonds[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ab 1995 konzipierte und vertrieb das Unternehmen geschlossene Fonds aus dem maritimen Bereich. 1999 wurde das Anlagespektrum um Immobilien erweitert;[12] 2002 folgte der erste Windenergiefonds.[13] Der Markteinstieg in den Bereich der Britischen Kapitallebensversicherungen erfolgte 2004.[14] 2006 platzierte die Lloyd Fonds AG zusammen mit einem anderen Emissionshaus einen Private-Equity-Fonds.[15] 2007 wurden der erste Hotelimmobilienfonds des Unternehmens[16] und das erste Flugzeuginvestment aufgelegt[17][18].

Ab 1. Januar 2018 löste Klaus M. Pinter den bisherigen (seit 2001) Vorstand Torsten Teichert als Alleinvorstand und später Finanzvorstand von Lloyd Fonds ab.[19][20] Seit dem 1. Juli 2018 gab es einen zweiten Vorstandsposten, den bis Ende 2019 Jochen Sturtzkopf als Vertriebsvorstand innehatte.[21]

Ab 2019: Vermögensverwaltung, Publikumsfonds und digitales Portfoliomanagement[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Seit dem 2. Quartal 2019 liegen die Schwerpunkte der Unternehmensaktivitäten auf einer eigenen, aktiv gemanagten Publikumsfonds-Linie, digitalem Portfolio-Management und individueller Vermögensverwaltung.[22] Seit dem 1. April dieses Jahres bietet Lloyd Fonds offene Investmentfonds an.[23] Gleichzeitig nahm Michael Schmidt die Tätigkeit als Chief Investment Officer auf.[24]

Im Zuge der Neuausrichtung übernahm Lloyd Fonds 2019 jeweils 90 % der Anteile an der Hamburger Vermögensverwaltung Lange Assets & Consulting GmbH und an der SPSW Capital GmbH.[25][26][27][28][29]

Für das digitale Angebot der Lloyd Fonds AG wurde 2019 die LAIC Vermögensverwaltung GmbH gegründet. Nach Erhalt der 32-KWG-Lizenz der BaFin Ende März 2020 nahm die Gesellschaft am 1. April des Jahres die Tätigkeit als digitaler Vermögensverwalter auf, zunächst mit dem Angebot eines durch den „LAIC Advisor“ gesteuerten Individualdepots.[30][31]

Seit dem 1. Januar 2020 ist Achim Plate Vorstandsvorsitzender; Jochen Sturtzkopf wechselte als Geschäftsführer zur Lange Assets & Consulting GmbH.[32] Mit Wirkung zum 15. April 2020 endete das Vorstandmandat von Klaus M. Pinter.[33]

Aktie und Kapitalmaßnahmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Aktie der Lloyd Fonds AG wurde 2005 im Prime Standard des Amtlichen Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Oktober 2012 wechselte das Unternehmen in den Entry Standard und dann ab März 2017 in das neugeschaffene Scale-Segment der Deutschen Börse.

Im Jahr 2011 stärkte die Lloyd Fonds AG ihre Eigenkapitalbasis durch eine Kapitalerhöhung, die über die Ausgabe neuer Aktien realisiert wurde. Den überwiegenden Teil der Aktien erwarb der von dem amerikanischen Investor AMA Capital Partners aufgelegte Fond „ACP Fund V LCC“. Mit einem Kapitalanteil von 49,9 % wurde AMA zum Hauptinvestor des Unternehmens.[34][35][36]

2018 übernahm die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), Jena, im Rahmen eines außerbörslichen Aktienkaufvertrages etwas mehr als die Hälfte dieser Aktien von AMA Capital Partners. Die restlichen in ihrem Besitz befindlichen Lloyd Fonds-Aktien veräußerte AMA an Investmentfonds des Portfoliomanagers SPSW Capital GmbH (2019 von Lloyd Fonds übernommen).[37]

Eine erneute, 10-prozentige Kapitalerhöhung auf dem Weg der Privatplatzierung neuer Aktien erfolgte im Juni 2018.[38]

Weitere Kapitalerhöhungen wurden im Zuge der 2019 abgeschlossenen Akquisitionen der Lange Assets & Consulting GmbH (Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage)[39] und der SPSW Capital GmbH (Barkapitalerhöhung mit anschließender Sachkapitalerhöhung)[40][28] durchgeführt.

Zur Finanzierung der Gesellschaft wurden 2019 und 2020 weiterhin zwei Wandelschuldverschreibungen herausgegeben.[41][42]

Unternehmensdaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Standorte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Hamburg. Seit November 2018 hat Lloyd Fonds eine Niederlassung in München, seit April 2019 in Frankfurt.[6][7]

Aktie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Aktie der Lloyd Fonds AG ist im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Aktuell (2020) sind 13.265.914 Inhaber-Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 Euro platziert.[43]

Wichtigste Aktionärin der Lloyd Fonds AG ist (über ihre Tochter DEWB Effekten GmbH)[44] die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB); sie hält seit 2018 rund 25,65 % der Anteile.[45][46] Im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung im Dezember 2019 sank der Anteilsbesitz der DEWB unter 25 %.[43]

Vorstand und Aufsichtsrat[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Vorstandsvorsitzender (CEO) der Lloyd Fonds AG ist seit dem 1. Januar 2020 Achim Plate. Er verantwortet die Strategie des Unternehmens, den Geschäftsbereich „LAIC“ (digitales Portfoliomanagement) sowie den Vertrieb.[32][47] Chief Investment Officer ist Michael Schmidt, der diesen Posten seit dem 1. April 2019 innehat.[24] In seiner Eigenschaft als CIO von Lloyd Fonds ist Schmidt auch Mitglied im „Sustainable Finance“-Beirat der Bundesregierung.[48]

Aktuelle Geschäftstätigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Lloyd Fonds AG wurde als Investment- und Assetmanager für Sachwertanlagen gegründet, richtete ihre Geschäftstätigkeit jedoch ab 2019 neu aus. Während eine Reihe von Sachwertbeteiligungen mittlerweile verkauft sind[49][50] und das Bestandsgeschäft mit den verbliebenen geschlossenen Fonds noch bis 2022 weiterlaufen soll, konzentriert sich das Unternehmen nun auf die drei neuen Geschäftsfelder aktive Publikumsfonds („Lloyd Fonds“), individuelle Vermögensverwaltung („Lloyd Vermögen“) und digitales Portfoliomanagement („LAIC“).[51][52]

Anbieter liquider Publikumsfonds (Geschäftsbereich „Lloyd Fonds“)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Angeboten werden aktiv gemanagte offene Aktien-, Misch- und Rentenfonds.[53] Aktuell (September 2020) umfasst das Portfolio insgesamt sieben Fonds,[54] zu denen auch zwei offene Mischfonds und ein Hedgefonds für institutionelle Anleger sowie ein geldmarktnaher offener Rentenfonds zählen, die von den Tochtergesellschaften SPSW Capital bzw. Lange Assets & Consulting gemanagt werden.[55][56]

Zwei der Aktienfonds beziehen Nachhaltigkeitskriterien in die Auswahl und das Management des Aktienbestands ein. Zur Weiterentwicklung seiner Nachhaltigkeitsstrategie schloss Lloyd Fonds im Januar 2020 eine Partnerschaft mit dem WWF Deutschland.[57][58][59]

Persönliche Vermögensverwaltung (Geschäftsbereich „Lloyd Vermögen “)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die klassische Vermögensverwaltung für wohlhabende private und institutionelle Kunden sowie Family Offices wird von der Lloyd-Fonds-Tochter Lange Assets & Consulting betrieben. Lange Assets & Consulting ist seit 2005 in diesem Bereich tätig und gehört seit 2018 zu Lloyd Fonds.[60]

Digitale Vermögensverwaltung (Geschäftsbereich „LAIC “)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Unter der Zweitmarke LAIC („Lloyd Artificial Intelligence Competence“)[61] bietet Lloyd Fonds seit April 2020 eine digitale Anlagelösung für Privatkunden an.[62] Die Individualdepots werden durch den LAIC-Advisor verwaltet, einen mit künstlicher Intelligenz gesteuerten Algorithmus, der aus rund 10.000 aktiv gemanagten Publikumsfonds und etwa 400 ETFs individuelle Investmentportfolios zusammenstellt.[30][63] Nach Unternehmensangaben grenzt sich LAIC von anderen Robo-Advisor-Anbietern durch den Fokus auf aktiv gemanagte Fonds ab; ETFs werden demnach lediglich zur Kostenoptimierung beigemischt.[64]

Das LAIC-Produktspektrum umfasst weiterhin fünf durch den Advisor gesteuerte Mischfonds und eine fondsgebundene Rentenversicherung.[65][66]

Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Vorstand. lloydfonds.de, abgerufen am 1. Mai 2020.
  2. Aufsichtsrat. lloydfonds.de, abgerufen am 8. Juli 2019.
  3. a b H1 Zwischenbericht zum 30. Juni 2020. (PDF) Lloyd Fonds AG, abgerufen am 3. Oktober 2020.
  4. Holger Steffen: Lloyd Fonds: Transformation vor dem Abschluss. Aktiencheck, 20. Dezember 2019, abgerufen am 15. Februar 2020.
  5. Lloyd Fonds mit neuem Hamburger Hauptstandort „An der Alster 42“. Lloyd Fonds AG, 29. Oktober 2019, abgerufen am 15. Februar 2020.
  6. a b Lloyd Fonds gewinnt drei erfahrene Fondsmanager für München. In: www.deal-magazin.com. 22. November 2018, abgerufen am 24. September 2020.
  7. a b Tim Habicht: Lloyd Fonds stellt Head of Sales ein, eröffnet Büro in Frankfurt und startet vier Fonds. In: citywire.de. 2. April 2019, abgerufen am 24. September 2020.
  8. Christian Hilmes: Lloyd Fonds holt Investmentchef und baut Unternehmen um. Das Investment, 17. September 2018, abgerufen am 15. Februar 2020.
  9. Jürgen Hoffmann: Lloyd Fonds AG versucht Neustart mit neuem Modell. Welt, 27. April 2019, abgerufen am 15. Februar 2020.
  10. Christian Scheid: Tipp der Woche: Lloyd Fonds. In: www.capital.de. 4. Mai 2020, abgerufen am 24. September 2020.
  11. Christian Müssgens: Emissionshäuser ringen um Fortbestand. In: FAZ. 20. April 2013, abgerufen am 24. September 2020.
  12. Lloyd Fonds AG: Einzelhandels-Fonds verkauft Objekt in Hamburg-Hamm (Pressemeldung). Lloyd Fonds AG, 30. Januar 2015, abgerufen am 28. Mai 2018.
  13. Lloyd Fonds: Windpark Coppanz schneidet erfolgreich ab. DFPA, 15. September 2015, abgerufen am 15. Februar 2020.
  14. Britische Kapital Leben I. Beteiligungsfinder – CSB GmbH, abgerufen am 15. Februar 2020.
  15. Global Partnership I (Lloyd Fonds). Beteiligungsfinder – CSB GmbH, abgerufen am 15. Februar 2020.
  16. Business Hotel Hamburg/Ferienhotel Sylt. Beteiligungsfinder – CSB GmbH Geschlossene Fonds Vermittlung, abgerufen am 15. Februar 2020.
  17. Emmeline. CSB GmbH Geschlossene Fonds Vermittlung, abgerufen am 14. Februar 2020.
  18. Leo Fischer: Steuersparer fliegen auf Flugzeugleasing. Lloyd-Fonds „Emmeline“ bereits vor dem offiziellen Vertriebsstart komplett platziert. Welt, 17. April 2007, abgerufen am 28. Mai 2018.
  19. Florian Burghardt: Ärger bei Lloyd Fonds: Der Chef muss gehen. Das Investment, 13. Dezember 2017, abgerufen am 28. Mai 2018.
  20. Führungswechsel: Klaus M. Pinter wird Alleinvorstand der Lloyd Fonds AG (Pressemeldung). Lloyd Fonds AG, 27. Dezember 2017, abgerufen am 28. Mai 2018.
  21. Lloyd Fonds ordnet Vorstand neu. Finanzwelt, 2. Juli 2018, abgerufen am 15. Februar 2020.
  22. Lloyd Fonds beschließt Komplettumbau – ehrgeizige Ziele. Fonds Professionell, 20. August 2018, abgerufen am 1. September 2018.
  23. Christian Hilmes: Lloyd Fonds startet seine ersten 4 Publikumsfonds. In: www.dasinvestment.com. 2. April 2019, abgerufen am 30. September 2020.
  24. a b Umbau bei Lloyd Fonds geht weiter. In: finanzwelt.de. 17. September 2018, abgerufen am 30. September 2020.
  25. Verlagserben verkaufen Vermögensverwalter an Lloyd Fonds. Fonds Check, 5. Dezember 2018, abgerufen am 18. Dezember 2018.
  26. Lloyd Fonds erhält BaFin Freigabe zur Übernahme von 90 Prozent der Lange Assets & Consulting GmbH. Marketscreener, 16. September 2019, abgerufen am 15. Februar 2020.
  27. Lloyd Fonds schluckt SPSW Capital. Fonds Professionell, 26. April 2019, abgerufen am 14. Mai 2019.
  28. a b Lloyd Fonds: SPSW Capital GmbH Teil der Lloyd Fonds-Gruppe. Anleihencheck, 20. Dezember 2019, abgerufen am 15. Februar 2020.
  29. Lloyd Fonds AG erhält BaFin-Freigabe zur Übernahme von 90 Prozent der Geschäftsanteile an SPSW Capital GmbH. DGAP, 2. Oktober 2019, abgerufen am 15. Februar 2020.
  30. a b Norbert Wulf: Nach Erhalt der BaFin-Lizenz: Lloyd Fonds startet digitalen Vermögensverwalter. www.dasinvestment.com, 27. März 2020, abgerufen am 1. Mai 2020.
  31. Lloyd Fonds startet Robo-Berater. www.dasinvestment.com, 14. April 2020, abgerufen am 1. Mai 2020.
  32. a b Lloyd Fonds sortiert Management neu – Plate wird CEO. In: hansa-online.de. 17. Dezember 2019, abgerufen am 30. September 2020.
  33. Christian Hilmes: Klaus M. Pinter: Lloyd Fonds verzichtet auf Finanzvorstand. www.dasinvestment.com, 9. April 2020, abgerufen am 1. Mai 2020.
  34. Lloyd Fonds: Kapitalerhöhung von 15 Millionen Euro mit US-Investor (Pressemeldung). Lloyd Fonds AG, 24. Oktober 2011, abgerufen am 28. Mai 2018.
  35. AMA hält 49,9 Prozent an Lloyd Fonds. Cash.Online Finanznachrichten, 27. Dezember 2011, abgerufen am 28. Mai 2018.
  36. Ansgar Neisius: Lloyd Fonds ist vollständig enthaftet. Das Investment, 12. Januar 2012, abgerufen am 28. Mai 2018.
  37. Neuer Großaktionär für Lloyd Fonds. Cash.Online Finanznachrichten, 9. März 2018, abgerufen am 28. Mai 2018.
  38. Lloyd Fonds AG platziert erfolgreich Kapitalerhöhung. Lloyd Fonds AG, 14. Juni 2018, abgerufen am 1. September 2018.
  39. Lloyd Fonds AG beschließt den Abschluss eines Einbringungsvertrages und eine(r) Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der Lange Assets & Consulting GmbH. Marketscreener, 4. Dezember 2018, abgerufen am 4. Februar 2020.
  40. Freshfields hat Lloyd Fonds bei Kapitalmaßnahmen zum Erwerb der SPSW Capital beraten. RWS-Verlag, 23. Dezember 2019, abgerufen am 15. Februar 2020.
  41. Lloyd Fonds: Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert. In: www.cash-online.de. 28. Mai 2019, abgerufen am 30. September 2020.
  42. Robin Lohwe: Lloyd Fonds holt sich 5 Millionen Euro per Wandelanleihe. In: www.4investors.de. 25. Juli 2020, abgerufen am 30. September 2020.
  43. a b Aktionärsstruktur. Lloyd Fonds AG, abgerufen am 15. Februar 2020.
  44. Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB veröffentlicht Halbjahresabschluss 2018. dgap.de, 20. September 2018, abgerufen am 11. Oktober 2018.
  45. Gereon Kruse: Lloyd Fonds/DEWB: Ganz neue Perspektiven. boersengefluester.de, 9. März 2018, abgerufen am 28. Mai 2018.
  46. Geschäftsbericht 2018 (PDF zum Download). Lloyd Fonds AG, abgerufen am 1. Mai 2020.
  47. Auf diese Investoren sollten Sie 2020 achten. Lloyd Fonds – Achim Plate. Manager-Magazin, 23. Dezember 2019, abgerufen am 15. Februar 2020.
  48. „Sustainable Finance“-Beirat. Mitglieder und Institutionen. Bundesfinanzministerium und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, abgerufen am 30. September 2020.
  49. Lloyd Fonds beendet weiteren Holland-Fonds mit Gesamtüberschuss. In: www.cash-online.de. 26. März 2020, abgerufen am 24. September 2020.
  50. Tim Habicht: Lloyd verkauft Immobilienportfolio an institutionelle Investoren. In: www.fundview.de. 24. Oktober 2019, abgerufen am 24. September 2020.
  51. Johannes Stoffels: Lloyd Fonds: „Digitale Asset-Lösungen bieten hohes Innovationspotenzial“. Interview mit Achim Plate und Klaus M. Pinter. In: www.4investors.de. 6. Dezember 2019, abgerufen am 24. September 2020.
  52. H1 Zwischenbericht zum 30. Juni 2020. (PDF) Lloyd Fonds AG, abgerufen am 24. September 2020.
  53. Torsten Lehmann: Kleine Werte mit großer Wirkung: Lloyd Fonds - European Hidden Champions. In: www.fundview.de. 12. Mai 2020, abgerufen am 24. September 2020.
  54. Unternehmenspräsentation September 2020. (PDF) Lloyd Fonds AG, abgerufen am 24. September 2020.
  55. Unsere Fonds. SPSW Capital GmbH, abgerufen am 24. September 2020.
  56. Unser Fonds. Lange Assets & Consulting GmbH, abgerufen am 24. September 2020.
  57. WWF Deutschland und die Lloyd Fonds AG sind Partner für nachhaltigere Investments. WWF Deutschland, 12. Februar 2020, abgerufen am 24. September 2020.
  58. Helge Rehbein: Lloyd Fonds kooperiert mit WWF: „Die Transformation der Wirtschaft sichert langfristig Wachstum“. Interview mit Lloyd Fonds-CIO Michael Schmidt. In: www.dasinvestment.com. 18. Februar 2020, abgerufen am 24. September 2020.
  59. Janek Schmidt: Lloyd Fonds startet Partnerschaft und Fonds mit Umweltstiftung WWF. In: citywire.de. 13. Februar 2020, abgerufen am 24. September 2020.
  60. Christian Nicolaisen: Lloyd Fonds übernimmt Hamburger Vermögensverwalter. In: www.private-banking-magazin.de. 2. Dezember 2018, abgerufen am 24. September 2020.
  61. Gereon Kruse: Lloyd Fonds: Neubewertung fällig. boersengefluester.de, 10. April 2020, abgerufen am 24. September 2020.
  62. LAIC Digital Wealth Solutions. LAIC Vermögensveraltung, abgerufen am 1. Mai 2020.
  63. Torsten Lehmann: Lloyd Fonds lanciert neuen Robo-Advisor. www.fondsdiscount.de, 2. April 2020, abgerufen am 1. Mai 2020.
  64. Johannes Stoffels: Lloyd Fonds: „Digitale Asset-Lösungen bieten hohes Innovationspotenzial“. www.4investors.de, 6. Dezember 2019, abgerufen am 1. Mai 2020.
  65. Investmentlösungen für Privatanleger. LAIC Capital GmbH, abgerufen am 24. September 2020.
  66. Lloyd Fonds AG: „Unser Fintech LAIC ist Vorreiter in der digitalen Vermögensverwaltung“. Interview mit Achim Plate. www.nebenwerte-magazin.com, 8. September 2020, abgerufen am 1. Mai 2020.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]